Облигация МФК Лайм-Займ 04 с амортизацией долга (RU000A107795) Доходность, Цена

Облигация ЛаймЗайм04 стоит сейчас 706.0 руб или 88.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-08 в размере 11.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.78% годовых.

Котировка облигации, %

88.25%

Доходность*

33.78%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

244

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

15-11-2023

Дата погашения

30-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

360

Номинал

800

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

20.40%

Купон, руб (?)

11.84 руб

Годовой купон, руб

142.08 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-05-2025

НКД (?)

5.13 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.01%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛаймЗайм04

Имя облигации

МФК Лайм-Займ 04

Назв, англ

MFC Lime-Zaim 04

ISIN

RU000A107795

Рег. номер

4B02-03-00533-R-001P

Код бумаги

RU000A107795

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Лайм-Займ 04 с амортизацией долга (RU000A107795)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2025	11.84	18.00%	2.25%	0.03%
2	07-06-2025	10.36	18.00%	2.25%	0.03%
3	07-07-2025	10.36	18.00%	2.25%	0.03%
4	06-08-2025	10.36	18.00%	2.25%	0.03%
5	05-09-2025	10.36	18.00%	2.25%	0.03%
6	05-10-2025	10.36	18.00%	2.25%	0.03%
7	04-11-2025	10.36	18.00%	2.25%	0.03%
8	04-12-2025	7.89	16.00%	2.00%	0.02%
9	03-01-2026	7.89	16.00%	2.00%	0.02%
10	02-02-2026	7.89	16.00%	2.00%	0.02%
11	04-03-2026	7.89	16.00%	2.00%	0.02%
12	03-04-2026	7.89	16.00%	2.00%	0.02%
13	03-05-2026	7.89	16.00%	2.00%	0.02%
14	02-06-2026	6.58	16.00%	2.00%	0.02%
15	02-07-2026	6.58	16.00%	2.00%	0.02%
16	01-08-2026	6.58	16.00%	2.00%	0.02%
17	31-08-2026	6.58	16.00%	2.00%	0.02%
18	30-09-2026	6.58	16.00%	2.00%	0.02%
19	30-10-2026	6.58	16.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК Лайм-Займ 04 с амортизацией долга (RU000A107795)