Облигация Ульоб34006 с фиксированным купоном (RU000A1077U6) Доходность, Цена

Облигация Ульоб34006 стоит сейчас 664.3 руб или 94.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 25.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.68% годовых.

Котировка облигации, %

94.9%

Доходность*

22.68%

Изм за день, %

-0.15%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

516

Лет до погашения

1.23

Дата размещения

16-11-2023

Дата погашения

14-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

305

Номинал

700

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

15.28%

Купон, руб (?)

25.31 руб

Годовой купон

101.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2025

НКД (?)

3.06 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 100

Объем в обращении, млн руб

2 100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ульоб34006

Имя облигации

Минфин Ульяновской обл. 34006

Назв, англ

Ulyanovskaya oblast 34006

ISIN

RU000A1077U6

Рег. номер

RU34006ULN0

Код бумаги

RU000A1077U6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб34006 с фиксированным купоном (RU000A1077U6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2025	25.31	14.50%	2.07%	0.02%
2	14-08-2025	25.31	14.50%	2.07%	0.02%
3	13-11-2025	14.46	14.50%	2.07%	0.02%
4	12-02-2026	14.46	14.50%	2.07%	0.02%
5	14-05-2026	14.46	14.50%	2.07%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Ульоб34006 с фиксированным купоном (RU000A1077U6)