Облигация СберИОС 001Р-594R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A107845) Доходность, Цена

Облигация СберИОС594 стоит сейчас 1 100.7 руб или 110.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-19 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

110.07%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.68

Дата размещения

30-11-2023

Дата погашения

12-12-2028

Дата оферты (?)

19-07-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон, руб

0.11 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-08-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

1 514 211

В обращении, шт

1 514 211

Объем выпуска, млн руб

1 514

Объем в обращении, млн руб

1 514

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС594

Имя облигации

СберИОС 001Р-594R 5Г AC SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-594R 5Y AC SBER

ISIN

RU000A107845

Рег. номер

4B02-624-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107845

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-594R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A107845)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	21-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	19-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	18-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	19-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	19-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	20-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	20-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	19-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	28-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	19-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	21-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	19-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	20-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	19-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	18-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	20-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	20-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	27-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	19-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	19-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	19-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	21-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	18-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	20-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	19-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	20-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	22-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	20-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	27-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	18-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	20-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	19-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	22-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	19-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	20-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	18-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	19-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	20-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	12-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-594R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A107845)