Облигация СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN (RU000A107985) Доходность, Цена

Облигация СберИОС595 стоит сейчас 802.0 руб или 80.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-06 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

80.2%

Доходность*

Изм за день, %

-0.5%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

200

Лет до погашения

4.13

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

28-12-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.12

Частота купона, раз в год

12.59

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-12-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

1 684 274

В обращении, шт

1 684 274

Объем выпуска, млн руб

1 684

Объем в обращении, млн руб

1 684

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС595

Имя облигации

СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN

Назв, англ

SberIOS 001P-595R 5Y AC MOEXFN

ISIN

RU000A107985

Рег. номер

4B02-625-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107985

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN (RU000A107985)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-12-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	09-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	07-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	11-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	07-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	08-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	06-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	08-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	07-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	05-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	08-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	07-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	08-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	06-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	11-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	07-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	08-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	05-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	08-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	07-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	07-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	08-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	06-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	08-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	05-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	11-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	07-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	07-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	07-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	08-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	06-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	07-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	08-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	08-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	07-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	10-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	07-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	08-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	07-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	07-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	07-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	07-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	06-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	07-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	08-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	28-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN (RU000A107985)