Облигация АЛЬФАБ ЗО2 с фиксированным купоном (RU000A107A69) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ ЗО2 стоит сейчас 93 450.0 руб или 93.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3663.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-04 в размере 3925руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 261.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.7% годовых.

Котировка облигации, %

93.45%

Доходность*

22.7%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.54

Дата размещения

30-11-2023

Дата погашения

04-08-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

187

Номинал

100000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

8.33%

Купон, руб (?)

3925 руб

Годовой купон

3 925.00

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2025

НКД (?)

3 663.33 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

7.79%

Размер выпуска, шт

84 379

В обращении, шт

84 379

Объем выпуска, млн руб

8 438

Объем в обращении, млн руб

8 438

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ ЗО2

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК ЗО-02

Назв, англ

ALFA-BANK ZO-02

ISIN

RU000A107A69

Рег. номер

4-09-01326-B

Код бумаги

RU000A107A69

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФАБ ЗО2 с фиксированным купоном (RU000A107A69)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2025	3925	7.85%	0.01%	0.00%
2	04-08-2025	3925	7.85%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФАБ ЗО2 с фиксированным купоном (RU000A107A69)