A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Россети Центр ПАО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A107AG6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МРСК Центра
    Я эмитент

    Облигация РоссЦP03 стоит сейчас 977.4 руб или 97.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-29 в размере 18руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 209.91% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.74%
    Доходность*
    209.91%
    Изм за день, %
    +0.14%
    Объем день, млн. руб
    29.2
    Объем день, штук
    29 934
    Лет до погашения
    2.17
    Дата размещения
    05-12-2023
    Дата погашения
    18-05-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    9
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    22.41%
    Купон, руб (?)
    18 руб
    Годовой купон
    216.00
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    29-03-2025
    НКД (?)
    12.6 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    21.90%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РоссЦP03
    Имя облигации
    Россети Центр ПАО 001Р-03
    Назв, англ
    Rosseti Centr 001P-03
    ISIN
    RU000A107AG6
    Рег. номер
    4B02-03-10214-A-001P
    Код бумаги
    RU000A107AG6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации Россети Центр ПАО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A107AG6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-03-2025 18 21.90% 2.19% 0.02%
    2 28-04-2025 — — — —
    3 28-05-2025 — — — —
    4 27-06-2025 — — — —
    5 27-07-2025 — — — —
    6 26-08-2025 — — — —
    7 25-09-2025 — — — —
    8 25-10-2025 — — — —
    9 24-11-2025 — — — —
    10 24-12-2025 — — — —
    11 23-01-2026 — — — —
    12 22-02-2026 — — — —
    13 24-03-2026 — — — —
    14 23-04-2026 — — — —
    15 23-05-2026 — — — —
    16 22-06-2026 — — — —
    17 22-07-2026 — — — —
    18 21-08-2026 — — — —
    19 20-09-2026 — — — —
    20 20-10-2026 — — — —
    21 19-11-2026 — — — —
    22 19-12-2026 — — — —
    23 18-01-2027 — — — —
    24 17-02-2027 — — — —
    25 19-03-2027 — — — —
    26 18-04-2027 — — — —
    27 18-05-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Россети Центр ПАО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A107AG6)