Облигация Россети Центр ПАО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A107AG6) Доходность, Цена

Облигация РоссЦP03 стоит сейчас 974.2 руб или 97.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 192.49% годовых.

Котировка облигации, %

97.42%

Доходность*

192.49%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

2.2

Объем день, штук

2 264

Лет до погашения

2.34

Дата размещения

05-12-2023

Дата погашения

18-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

22.48%

Купон, руб (?)

18 руб

Годовой купон

216.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

11.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.90%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РоссЦP03

Имя облигации

Россети Центр ПАО 001Р-03

Назв, англ

Rosseti Centr 001P-03

ISIN

RU000A107AG6

Рег. номер

4B02-03-10214-A-001P

Код бумаги

RU000A107AG6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети Центр ПАО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A107AG6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	18	21.90%	2.19%	0.02%
2	27-02-2025	—	—	—	—
3	29-03-2025	—	—	—	—
4	28-04-2025	—	—	—	—
5	28-05-2025	—	—	—	—
6	27-06-2025	—	—	—	—
7	27-07-2025	—	—	—	—
8	26-08-2025	—	—	—	—
9	25-09-2025	—	—	—	—
10	25-10-2025	—	—	—	—
11	24-11-2025	—	—	—	—
12	24-12-2025	—	—	—	—
13	23-01-2026	—	—	—	—
14	22-02-2026	—	—	—	—
15	24-03-2026	—	—	—	—
16	23-04-2026	—	—	—	—
17	23-05-2026	—	—	—	—
18	22-06-2026	—	—	—	—
19	22-07-2026	—	—	—	—
20	21-08-2026	—	—	—	—
21	20-09-2026	—	—	—	—
22	20-10-2026	—	—	—	—
23	19-11-2026	—	—	—	—
24	19-12-2026	—	—	—	—
25	18-01-2027	—	—	—	—
26	17-02-2027	—	—	—	—
27	19-03-2027	—	—	—	—
28	18-04-2027	—	—	—	—
29	18-05-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россети Центр ПАО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A107AG6)