Облигация Россети Центр ПАО 001Р-03 с переменным купоном (RU000A107AG6) Доходность, Цена

Облигация РоссЦP03 стоит сейчас 964.9 руб или 96.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-29 в размере 16.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 293.42% годовых.

Котировка облигации, %

96.49%

Доходность*

293.42%

Изм за день, %

+0.29%

Объем день, млн. руб

3.4

Объем день, штук

3 489

Лет до погашения

2.51

Дата размещения

05-12-2023

Дата погашения

18-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.63%

Купон, руб (?)

16.36 руб

Годовой купон

196.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-11-2024

НКД (?)

10.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.90%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РоссЦP03

Имя облигации

Россети Центр ПАО 001Р-03

Назв, англ

Rosseti Centr 001P-03

ISIN

RU000A107AG6

Рег. номер

4B02-03-10214-A-001P

Код бумаги

RU000A107AG6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети Центр ПАО 001Р-03 с переменным купоном (RU000A107AG6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-11-2024	16.36	19.90%	1.99%	0.02%
2	29-12-2024	—	—	—	—
3	28-01-2025	—	—	—	—
4	27-02-2025	—	—	—	—
5	29-03-2025	—	—	—	—
6	28-04-2025	—	—	—	—
7	28-05-2025	—	—	—	—
8	27-06-2025	—	—	—	—
9	27-07-2025	—	—	—	—
10	26-08-2025	—	—	—	—
11	25-09-2025	—	—	—	—
12	25-10-2025	—	—	—	—
13	24-11-2025	—	—	—	—
14	24-12-2025	—	—	—	—
15	23-01-2026	—	—	—	—
16	22-02-2026	—	—	—	—
17	24-03-2026	—	—	—	—
18	23-04-2026	—	—	—	—
19	23-05-2026	—	—	—	—
20	22-06-2026	—	—	—	—
21	22-07-2026	—	—	—	—
22	21-08-2026	—	—	—	—
23	20-09-2026	—	—	—	—
24	20-10-2026	—	—	—	—
25	19-11-2026	—	—	—	—
26	19-12-2026	—	—	—	—
27	18-01-2027	—	—	—	—
28	17-02-2027	—	—	—	—
29	19-03-2027	—	—	—	—
30	18-04-2027	—	—	—	—
31	18-05-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россети Центр ПАО 001Р-03 с переменным купоном (RU000A107AG6)