Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р25 с фиксированным купоном (RU000A107AM4) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р25 стоит сейчас 893.9 руб или 89.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.87 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-27 в размере 33.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.96% годовых.

Котировка облигации, %

89.39%

Доходность*

21.96%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

1 575

Лет до погашения

1.83

Дата размещения

30-11-2023

Дата погашения

26-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

583

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

14.82%

Купон, руб (?)

33.03 руб

Годовой купон

132.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2025

НКД (?)

22.87 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.25%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ2Р25

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р25

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-25

ISIN

RU000A107AM4

Рег. номер

4B02-25-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A107AM4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р25 с фиксированным купоном (RU000A107AM4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-02-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
2	29-05-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
3	28-08-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
4	27-11-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
5	26-02-2026	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
6	28-05-2026	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
7	27-08-2026	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
8	26-11-2026	33.03	13.25%	1.33%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р25 с фиксированным купоном (RU000A107AM4)