Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 с плавающим купоном (RU000A107AU7) Доходность, Цена

Облигация sВЭБP-39 стоит сейчас 941.2 руб или 94.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-27 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -33.64 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

94.12%

Доходность*

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.35

Дата размещения

30-11-2023

Дата погашения

23-05-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2025

НКД (?)

33.64 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sВЭБP-39

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-39

ISIN

RU000A107AU7

Рег. номер

4B02-12-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A107AU7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 с плавающим купоном (RU000A107AU7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-02-2025	—	—	—	—
2	29-05-2025	—	—	—	—
3	28-08-2025	—	—	—	—
4	27-11-2025	—	—	—	—
5	26-02-2026	—	—	—	—
6	28-05-2026	—	—	—	—
7	27-08-2026	—	—	—	—
8	26-11-2026	—	—	—	—
9	25-02-2027	—	—	—	—
10	27-05-2027	—	—	—	—
11	26-08-2027	—	—	—	—
12	25-11-2027	—	—	—	—
13	24-02-2028	—	—	—	—
14	25-05-2028	—	—	—	—
15	24-08-2028	—	—	—	—
16	23-11-2028	—	—	—	—
17	22-02-2029	—	—	—	—
18	24-05-2029	—	—	—	—
19	23-08-2029	—	—	—	—
20	22-11-2029	—	—	—	—
21	21-02-2030	—	—	—	—
22	23-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39 с плавающим купоном (RU000A107AU7)