Облигация Аэрофьюэлз-002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AW3) Доходность, Цена

Облигация Аэрфью2Р02 стоит сейчас 912.7 руб или 91.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-28 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.8% годовых.

Котировка облигации, %

91.27%

Доходность*

25.8%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

997

Лет до погашения

1.77

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

27-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

439

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

17.53%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-02-2025

НКД (?)

38.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

1 400 000

В обращении, шт

1 400 000

Объем выпуска, млн руб

1 400

Объем в обращении, млн руб

1 400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Аэрфью2Р02

Имя облигации

Аэрофьюэлз-002Р-02

Назв, англ

Aerofuels 002P-02

ISIN

RU000A107AW3

Рег. номер

4B02-02-29449-H-002P

Код бумаги

RU000A107AW3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Аэрофьюэлз-002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AW3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-02-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	30-05-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	29-08-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	28-11-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	27-02-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	29-05-2026	29.92	16.00%	1.60%	0.02%
7	28-08-2026	19.95	16.00%	1.60%	0.02%
8	27-11-2026	9.97	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Аэрофьюэлз-002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AW3)