Облигация СовкомЗО-1 с фиксированным купоном (RU000A107B84) Доходность, Цена

Облигация СовкомЗО-1 стоит сейчас 800.0 $ или 80.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1510.374166 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-17 в размере 19$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.22% годовых.

Котировка облигации, %

80%

Доходность*

21.22%

Изм за день, %

-0.92%

Объем день, млн. руб

4.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

04-12-2023

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

679

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

9.42%

Купон, $ (?)

19 $

Годовой купон

57.00

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

17-02-2025

НКД (?)

1 510.37 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.54%

Размер выпуска, шт

113 051

В обращении, шт

116 426

Объем выпуска, млн $

113

Объем в обращении, млн $

116

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

СовкомЗО-1

Имя облигации

Совкомбанк СЗО-01

Назв, англ

Sovkombank SZO-01

ISIN

RU000A107B84

Рег. номер

4-17-00963-B

Код бумаги

RU000A107B84

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации СовкомЗО-1 с фиксированным купоном (RU000A107B84)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-02-2025	19	7.60%	0.76%	0.01%
2	17-05-2025	19	7.60%	0.76%	0.01%
3	17-08-2025	19	7.60%	0.76%	0.01%
4	17-11-2025	19	7.60%	0.76%	0.01%
5	17-02-2026	19	7.60%	0.76%	0.01%
6	17-05-2026	19	7.60%	0.76%	0.01%
7	17-08-2026	19	7.60%	0.76%	0.01%
8	17-11-2026	19	7.60%	0.76%	0.01%
9	17-02-2027	19	7.60%	0.76%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СовкомЗО-1 с фиксированным купоном (RU000A107B84)