Облигация НорНикЗ25Д с фиксированным купоном (RU000A107BL4) Доходность, Цена

Облигация НорНикЗ25Д стоит сейчас 992.5 $ или 99.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1135.778032 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-11 в размере 12.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 4.08% годовых.

Котировка облигации, %

99.2484%

Доходность*

4.08%

Изм за день, %

+1.27%

Объем день, млн. руб

69.4

Объем день, штук

793

Лет до погашения

0.52

Дата размещения

05-12-2023

Дата погашения

11-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

183

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

2.59%

Купон, $ (?)

12.75 $

Годовой купон

25.50

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-03-2025

НКД (?)

1 135.78 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

2.57%

Размер выпуска, шт

315 559

В обращении, шт

315 559

Объем выпуска, млн $

316

Объем в обращении, млн $

316

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикЗ25Д

Имя облигации

ГМК Норильский никель ЗО25-Д

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL ZO25-D

ISIN

RU000A107BL4

Рег. номер

4-05-40155-F

Код бумаги

RU000A107BL4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НорНикЗ25Д с фиксированным купоном (RU000A107BL4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-03-2025	12.75	2.55%	0.26%	0.00%
2	11-09-2025	12.75	2.55%	0.26%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации НорНикЗ25Д с фиксированным купоном (RU000A107BL4)