Облигация Инвестиционные облигации 01 с фиксированным купоном (RU000A107C75) Доходность, Цена

Облигация ИнвОбл01 стоит сейчас 908.1 руб или 90.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-02 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.8% годовых.

Котировка облигации, %

90.81%

Доходность*

6.8%

Изм за день, %

+8.11%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.48

Дата размещения

05-03-2024

Дата погашения

02-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

536

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон, руб

0.10 руб

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-10-2025

НКД (?)

0.05 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнвОбл01

Имя облигации

Инвестиционные облигации 01

Назв, англ

Investment bonds 01

ISIN

RU000A107C75

Рег. номер

4-01-00756-R

Код бумаги

RU000A107C75

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Инвестиционные облигации 01 с фиксированным купоном (RU000A107C75)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-10-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	02-10-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Инвестиционные облигации 01 с фиксированным купоном (RU000A107C75)