Облигация ВИС Ф БП05 стоит сейчас 972.7 руб или 97.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 40.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 38.62% годовых.
Котировка облигации, %
97.27%
Доходность*
38.62%
Изм за день, %
+0.06%
Объем день, млн. руб
5.5
Объем день, штук
5 632
Лет до погашения
2.67
Дата размещения
14-12-2023
Дата погашения
09-12-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
59
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A
Текущ. дох. купона
16.66%
Купон, руб (?)
40.39 руб
Годовой купон, руб
161.56 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-06-2025
НКД (?)
14.2 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
16.20%
Размер выпуска, шт
2 000 000
В обращении, шт
2 000 000
Объем выпуска, млн руб
2 000
Объем в обращении, млн руб
2 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВИС Ф БП05
Имя облигации
ВИС ФИНАНС БО-П05
Назв, англ
VIS FINANCE BO-P05
ISIN
RU000A107D33
Рег. номер
4B02-05-00554-R-001P
Код бумаги
RU000A107D33
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ВИС ФИНАНС БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A107D33)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-06-2025 40.39 16.20% 1.62% 0.02%
2 11-09-2025
3 11-12-2025
4 12-03-2026
5 11-06-2026
6 10-09-2026
7 10-12-2026
8 11-03-2027
9 10-06-2027
10 09-09-2027
11 09-12-2027
Изменение цены и доходности облигации ВИС ФИНАНС БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A107D33)