Облигация ВИС ФИНАНС БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A107D33) Доходность, Цена

Облигация ВИС Ф БП05 стоит сейчас 949.5 руб или 94.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-13 в размере 40.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.36% годовых.

Котировка облигации, %

94.95%

Доходность*

32.36%

Изм за день, %

-0.25%

Объем день, млн. руб

2.6

Объем день, штук

2 725

Лет до погашения

2.93

Дата размещения

14-12-2023

Дата погашения

09-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

153

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.06%

Купон, руб (?)

40.39 руб

Годовой купон

161.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-03-2025

НКД (?)

11.1 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.20%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВИС Ф БП05

Имя облигации

ВИС ФИНАНС БО-П05

Назв, англ

VIS FINANCE BO-P05

ISIN

RU000A107D33

Рег. номер

4B02-05-00554-R-001P

Код бумаги

RU000A107D33

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ВИС ФИНАНС БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A107D33)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-03-2025	40.39	16.20%	1.62%	0.02%
2	12-06-2025	40.39	16.20%	1.62%	0.02%
3	11-09-2025	—	—	—	—
4	11-12-2025	—	—	—	—
5	12-03-2026	—	—	—	—
6	11-06-2026	—	—	—	—
7	10-09-2026	—	—	—	—
8	10-12-2026	—	—	—	—
9	11-03-2027	—	—	—	—
10	10-06-2027	—	—	—	—
11	09-09-2027	—	—	—	—
12	09-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВИС ФИНАНС БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A107D33)