Облигация ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74) Доходность, Цена

Облигация ЭТС 1Р05 стоит сейчас 877.8 руб или 95.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-05 в размере 12.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.97% годовых.

Котировка облигации, %

95.83%

Доходность*

25.97%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

622

Лет до погашения

0.86

Дата размещения

13-12-2023

Дата погашения

02-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

221

Номинал

916

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

16.95%

Купон, руб (?)

12.23 руб

Годовой купон

146.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-02-2025

НКД (?)

6.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.24%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

916

Объем в обращении, млн руб

916

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭТС 1Р05

Имя облигации

ЭнергоТехСервис 001Р-05

Назв, англ

Energotekhservice 001P-05

ISIN

RU000A107D74

Рег. номер

4B02-05-00490-R-001P

Код бумаги

RU000A107D74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-02-2025	12.23	16.25%	1.77%	0.02%
2	07-03-2025	11.67	16.25%	1.77%	0.02%
3	06-04-2025	11.11	16.25%	1.77%	0.02%
4	06-05-2025	10.55	16.25%	1.77%	0.02%
5	05-06-2025	9.99	16.25%	1.77%	0.02%
6	05-07-2025	9.43	16.25%	1.77%	0.02%
7	04-08-2025	8.87	16.25%	1.77%	0.02%
8	03-09-2025	8.31	16.25%	1.77%	0.02%
9	03-10-2025	7.75	16.25%	1.77%	0.02%
10	02-11-2025	7.19	16.25%	1.77%	0.02%
11	02-12-2025	6.62	16.25%	1.77%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74)