Облигация ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74) Доходность, Цена

Облигация ЭТС 1Р05 стоит сейчас 802.0 руб или 96.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-06 в размере 11.11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.61% годовых.

Котировка облигации, %

96.39%

Доходность*

26.61%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.67

Дата размещения

13-12-2023

Дата погашения

02-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

177

Номинал

832

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

16.86%

Купон, руб (?)

11.11 руб

Годовой купон, руб

133.32 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-04-2025

НКД (?)

10 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.25%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

832

Объем в обращении, млн руб

832

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭТС 1Р05

Имя облигации

ЭнергоТехСервис 001Р-05

Назв, англ

Energotekhservice 001P-05

ISIN

RU000A107D74

Рег. номер

4B02-05-00490-R-001P

Код бумаги

RU000A107D74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-04-2025	11.11	16.25%	1.95%	0.02%
2	06-05-2025	10.55	16.25%	1.95%	0.02%
3	05-06-2025	9.99	16.25%	1.95%	0.02%
4	05-07-2025	9.43	16.25%	1.95%	0.02%
5	04-08-2025	8.87	16.25%	1.95%	0.02%
6	03-09-2025	8.31	16.25%	1.95%	0.02%
7	03-10-2025	7.75	16.25%	1.95%	0.02%
8	02-11-2025	7.19	16.25%	1.95%	0.02%
9	02-12-2025	6.62	16.25%	1.95%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74)