Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с переменным купоном (RU000A107DP1) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1Р5 стоит сейчас 995.3 руб или 99.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-08 в размере 18.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.58% годовых.

Котировка облигации, %

99.53%

Доходность*

35.58%

Изм за день, %

+0.4%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 602

Лет до погашения

2.04

Дата размещения

14-12-2023

Дата погашения

28-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

22.26%

Купон, руб (?)

18.21 руб

Годовой купон

218.52

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-12-2024

НКД (?)

6.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.16%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1Р5

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P05

ISIN

RU000A107DP1

Рег. номер

4B02-05-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A107DP1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с переменным купоном (RU000A107DP1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-12-2024	18.21	22.15%	2.22%	0.02%
2	07-01-2025	—	—	—	—
3	06-02-2025	—	—	—	—
4	08-03-2025	—	—	—	—
5	07-04-2025	—	—	—	—
6	07-05-2025	—	—	—	—
7	06-06-2025	—	—	—	—
8	06-07-2025	—	—	—	—
9	05-08-2025	—	—	—	—
10	04-09-2025	—	—	—	—
11	04-10-2025	—	—	—	—
12	03-11-2025	—	—	—	—
13	03-12-2025	—	—	—	—
14	02-01-2026	—	—	—	—
15	01-02-2026	—	—	—	—
16	03-03-2026	—	—	—	—
17	02-04-2026	—	—	—	—
18	02-05-2026	—	—	—	—
19	01-06-2026	—	—	—	—
20	01-07-2026	—	—	—	—
21	31-07-2026	—	—	—	—
22	30-08-2026	—	—	—	—
23	29-09-2026	—	—	—	—
24	29-10-2026	—	—	—	—
25	28-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с переменным купоном (RU000A107DP1)