Облигация МБЭС 2P-02 с переменным купоном (RU000A107DS5) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 2P-02 стоит сейчас 983.8 руб или 98.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-16 в размере 104.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 104.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 10.6%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.38%

Доходность*

Изм за день, %

-0.57%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 278

Лет до погашения

2.01

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

14-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

21.26%

Купон, руб (?)

104.27 руб

Годовой купон

208.54

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-12-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

20.91%

Размер выпуска, шт

5 500 000

В обращении, шт

5 500 000

Объем выпуска, млн руб

5 500

Объем в обращении, млн руб

5 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 2P-02

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 002P-02

ISIN

RU000A107DS5

Рег. номер

Код бумаги

RU000A107DS5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МБЭС 2P-02 с переменным купоном (RU000A107DS5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-12-2024	104.27	0.00%	0.00%	0.00%
2	16-06-2025	—	—	—	—
3	15-12-2025	—	—	—	—
4	15-06-2026	—	—	—	—
5	14-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МБЭС 2P-02 с переменным купоном (RU000A107DS5)