A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СовкомЗО-4 с фиксированным купоном (RU000A107E99) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Совкомбанк
    Я эмитент

    Облигация СовкомЗО-4 стоит сейчас 1 015.0 $ или 101.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.440446 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-07 в размере 52.32$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 10.32% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.5%
    Доходность*
    10.32%
    Изм за день, %
    +1.5%
    Объем день, млн. руб
    1.3
    Объем день, штук
    15
    Лет до погашения
    5.02
    Дата размещения
    18-12-2023
    Дата погашения
    07-04-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1471
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    10.28%
    Купон, $ (?)
    52.32 $
    Годовой купон, $
    52.32 $
    Частота купона, раз в год
    1.99
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    07-10-2025
    НКД (?)
    24.440446 руб
    Длительность купона, дней
    183
    Ставка купона
    10.44%
    Размер выпуска, шт
    22 227
    В обращении, шт
    25 222
    Объем выпуска, млн $
    22
    Объем в обращении, млн $
    25
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    СовкомЗО-4
    Имя облигации
    Совкомбанк СЗО-04
    Назв, англ
    Sovkombank SZO-04
    ISIN
    RU000A107E99
    Рег. номер
    4-20-00963-B
    Код бумаги
    RU000A107E99
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации СовкомЗО-4 с фиксированным купоном (RU000A107E99)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 07-04-2025 40 8.00% 0.80% 0.01%
    2 07-10-2025 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    3 07-04-2026 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    4 07-10-2026 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    5 07-04-2027 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    6 07-10-2027 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    7 07-04-2028 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    8 07-10-2028 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    9 07-04-2029 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    10 07-10-2029 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    11 07-04-2030 52.32 10.46% 1.05% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации СовкомЗО-4 с фиксированным купоном (RU000A107E99)