A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A107EC7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Россети Ленэнерго
    Я эмитент

    Облигация РСетиЛЭ1P1 стоит сейчас 973.4 руб или 97.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-11 в размере 18.21руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 15.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 84.36% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.34%
    Доходность*
    84.36%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.63
    Дата размещения
    18-12-2023
    Дата погашения
    27-11-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    25
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    22.76%
    Купон, руб (?)
    18.21 руб
    Годовой купон, руб
    218.52 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    11-05-2025
    НКД (?)
    3.03 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    22.16%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РСетиЛЭ1P1
    Имя облигации
    Россети Ленэнерго ПАО 001P-01
    Назв, англ
    Rosseti Lenenergo PJSC 001P-01
    ISIN
    RU000A107EC7
    Рег. номер
    4B02-01-00073-A-001P
    Код бумаги
    RU000A107EC7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A107EC7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 11-05-2025 18.21 22.15% 2.22% 0.02%
    2 10-06-2025 — — — —
    3 10-07-2025 — — — —
    4 09-08-2025 — — — —
    5 08-09-2025 — — — —
    6 08-10-2025 — — — —
    7 07-11-2025 — — — —
    8 07-12-2025 — — — —
    9 06-01-2026 — — — —
    10 05-02-2026 — — — —
    11 07-03-2026 — — — —
    12 06-04-2026 — — — —
    13 06-05-2026 — — — —
    14 05-06-2026 — — — —
    15 05-07-2026 — — — —
    16 04-08-2026 — — — —
    17 03-09-2026 — — — —
    18 03-10-2026 — — — —
    19 02-11-2026 — — — —
    20 02-12-2026 — — — —
    21 01-01-2027 — — — —
    22 31-01-2027 — — — —
    23 02-03-2027 — — — —
    24 01-04-2027 — — — —
    25 01-05-2027 — — — —
    26 31-05-2027 — — — —
    27 30-06-2027 — — — —
    28 30-07-2027 — — — —
    29 29-08-2027 — — — —
    30 28-09-2027 — — — —
    31 28-10-2027 — — — —
    32 27-11-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A107EC7)