Облигация СмартФакт БО-02-001P с фиксированным купоном (RU000A107EP9) Доходность, Цена

Облигация СмартФ1Р02 стоит сейчас 842.0 руб или 84.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-17 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.41% годовых.

Котировка облигации, %

84.2%

Доходность*

35.41%

Изм за день, %

-0.75%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

656

Лет до погашения

1.68

Дата размещения

19-12-2023

Дата погашения

15-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

521

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.57%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон, руб

189.48 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-06-2025

НКД (?)

14.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СмартФ1Р02

Имя облигации

СмартФакт БО-02-001P

Назв, англ

SmartFact BO-02-001P

ISIN

RU000A107EP9

Рег. номер

4B02-02-00102-L-001P

Код бумаги

RU000A107EP9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СмартФакт БО-02-001P с фиксированным купоном (RU000A107EP9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-06-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
2	16-09-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
3	16-12-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
4	17-03-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
5	16-06-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
6	15-09-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
7	15-12-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СмартФакт БО-02-001P с фиксированным купоном (RU000A107EP9)