Облигация ЗАС КОРПСАН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A107G22) Доходность, Цена

Облигация КОРПСАН 01 стоит сейчас 699.6 руб или 69.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 42.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 44.41% годовых.

Котировка облигации, %

69.96%

Доходность*

44.41%

Изм за день, %

+11.19%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

769

Лет до погашения

2.00

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

18-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

604

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

24.30%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон

169.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

1.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КОРПСАН 01

Имя облигации

ЗАС КОРПСАН БО-П01

Назв, англ

FAS CORPSUN BO-P01

ISIN

RU000A107G22

Рег. номер

4B02-01-00583-R-001P

Код бумаги

RU000A107G22

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации ЗАС КОРПСАН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A107G22)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
2	20-06-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
3	19-09-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
4	19-12-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
5	20-03-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
6	19-06-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
7	18-09-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
8	18-12-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЗАС КОРПСАН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A107G22)