A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ДжетЛенд БО-01 (RU000A107G63) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Джетленд (JetLend)
    Я эмитент

    Облигация ДжетЛ БО-1 стоит сейчас 1 052.3 руб или 105.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-16 в размере 17.26руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 19.48% годовых.
    Котировка облигации, %
    105.23%
    Доходность*
    19.48%
    Изм за день, %
    +1.67%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    198
    Лет до погашения
    2.06
    Дата размещения
    22-12-2023
    Дата погашения
    06-12-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    617
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB+
    Текущ. дох. купона
    19.96%
    Купон, руб (?)
    17.26 руб
    Годовой купон
    207.12
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    16-11-2024
    НКД (?)
    1.15 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    21.00%
    Размер выпуска, шт
    80 000
    В обращении, шт
    80 000
    Объем выпуска, млн руб
    80
    Объем в обращении, млн руб
    80
     
     
    Где торгуется?
    Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ДжетЛ БО-1
    Имя облигации
    ДжетЛенд БО-01
    Назв, англ
    JetLend BO-01
    ISIN
    RU000A107G63
    Рег. номер
    4B02-01-00129-L
    Код бумаги
    RU000A107G63
    Режим торгов
    TQIR 
    Группа инструментов
    EICP
    Сектор
    МФО
    Календарь выплаты купонов по облигации ДжетЛенд БО-01 (RU000A107G63)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 16-11-2024 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    2 16-12-2024 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    3 15-01-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    4 14-02-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    5 16-03-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    6 15-04-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    7 15-05-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    8 14-06-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    9 14-07-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    10 13-08-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    11 12-09-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    12 12-10-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    13 11-11-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    14 11-12-2025 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    15 10-01-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    16 09-02-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    17 11-03-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    18 10-04-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    19 10-05-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    20 09-06-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    21 09-07-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    22 08-08-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    23 07-09-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    24 07-10-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    25 06-11-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    26 06-12-2026 17.26 21.00% 2.10% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ДжетЛенд БО-01 (RU000A107G63)