Облигация СЕЛЛ-Сервис БО-01 с амортизацией долга (RU000A107GT6) Доходность, Цена

Облигация СЕЛЛСерв1 стоит сейчас 975.6 руб или 97.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-19 в размере 16.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 105.32% годовых.

Котировка облигации, %

97.56%

Доходность*

105.32%

Изм за день, %

+0.12%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

213

Лет до погашения

2.69

Дата размещения

26-12-2023

Дата погашения

05-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

19.99%

Купон, руб (?)

16.03 руб

Годовой купон, руб

192.36 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-04-2025

НКД (?)

6.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.50%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЕЛЛСерв1

Имя облигации

СЕЛЛ-Сервис БО-01

Назв, англ

SELL-Servis BO-01

ISIN

RU000A107GT6

Рег. номер

4B02-01-00645-R

Код бумаги

RU000A107GT6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации СЕЛЛ-Сервис БО-01 с амортизацией долга (RU000A107GT6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-04-2025	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
2	19-05-2025	—	—	—	—
3	18-06-2025	—	—	—	—
4	18-07-2025	—	—	—	—
5	17-08-2025	—	—	—	—
6	16-09-2025	—	—	—	—
7	16-10-2025	—	—	—	—
8	15-11-2025	—	—	—	—
9	15-12-2025	—	—	—	—
10	14-01-2026	—	—	—	—
11	13-02-2026	—	—	—	—
12	15-03-2026	—	—	—	—
13	14-04-2026	—	—	—	—
14	14-05-2026	—	—	—	—
15	13-06-2026	—	—	—	—
16	13-07-2026	—	—	—	—
17	12-08-2026	—	—	—	—
18	11-09-2026	—	—	—	—
19	11-10-2026	—	—	—	—
20	10-11-2026	—	—	—	—
21	10-12-2026	—	—	—	—
22	09-01-2027	—	—	—	—
23	08-02-2027	—	—	—	—
24	10-03-2027	—	—	—	—
25	09-04-2027	—	—	—	—
26	09-05-2027	—	—	—	—
27	08-06-2027	—	—	—	—
28	08-07-2027	—	—	—	—
29	07-08-2027	—	—	—	—
30	06-09-2027	—	—	—	—
31	06-10-2027	—	—	—	—
32	05-11-2027	—	—	—	—
33	05-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СЕЛЛ-Сервис БО-01 с амортизацией долга (RU000A107GT6)