Облигация АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11 с переменным купоном (RU000A107HR8) Доходность, Цена

Облигация АФБАНК1Р11 стоит сейчас 929.6 руб или 92.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-26 в размере 53.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 142.4% годовых.

Котировка облигации, %

92.96%

Доходность*

142.4%

Изм за день, %

-0.26%

Объем день, млн. руб

3.9

Объем день, штук

4 185

Лет до погашения

2.11

Дата размещения

28-12-2023

Дата погашения

24-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.13%

Купон, руб (?)

53.6 руб

Годовой купон

214.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-12-2024

НКД (?)

31.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АФБАНК1Р11

Имя облигации

АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11

Назв, англ

Avto Finance Bank BO-001P-11

ISIN

RU000A107HR8

Рег. номер

4B02-11-00170-B-001P

Код бумаги

RU000A107HR8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11 с переменным купоном (RU000A107HR8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-12-2024	53.6	21.50%	2.15%	0.02%
2	27-03-2025	—	—	—	—
3	26-06-2025	—	—	—	—
4	25-09-2025	—	—	—	—
5	25-12-2025	—	—	—	—
6	26-03-2026	—	—	—	—
7	25-06-2026	—	—	—	—
8	24-09-2026	—	—	—	—
9	24-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11 с переменным купоном (RU000A107HR8)