Облигация ТМК ЗО2027 с фиксированным купоном (RU000A107JN3) Доходность, Цена

Облигация ТМК ЗО2027 стоит сейчас 950.0 $ или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 489.535605 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-12 в размере 21.5$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.22% годовых.

Котировка облигации, %

94.9995%

Доходность*

7.22%

Изм за день, %

+2.15%

Объем день, млн. руб

6.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.88

Дата размещения

10-01-2024

Дата погашения

12-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

658

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.56%

Купон, $ (?)

21.5 $

Годовой купон, $

43.00 $

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-08-2025

НКД (?)

489.54 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.34%

Размер выпуска, шт

349 904

В обращении, шт

349 904

Объем выпуска, млн $

350

Объем в обращении, млн $

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ТМК ЗО2027

Имя облигации

ТМК ЗО-2027

Назв, англ

TMK ZO-2027

ISIN

RU000A107JN3

Рег. номер

4-06-29031-H

Код бумаги

RU000A107JN3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ТМК ЗО2027 с фиксированным купоном (RU000A107JN3)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-08-2025	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
2	12-02-2026	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
3	12-08-2026	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
4	12-02-2027	21.5	4.30%	0.43%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ТМК ЗО2027 с фиксированным купоном (RU000A107JN3)