Облигация ХКФБ Т1-01 с фиксированным купоном (RU000A107L82) Доходность, Цена

Облигация ХКФБ Т1-01 стоит сейчас 768.0 $ или 76.80% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1031.18325 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-07 в размере 22$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 585.89% годовых.

Котировка облигации, %

76.7984%

Доходность*

585.89%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

19-01-2024

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

11.37%

Купон, $ (?)

22 $

Годовой купон

66.00

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

07-02-2025

НКД (?)

1 031.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.73%

Размер выпуска, шт

156 060

В обращении, шт

156 060

Объем выпуска, млн $

156

Объем в обращении, млн $

156

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ХКФБ Т1-01

Имя облигации

ХКФ Банк Т1-01

Назв, англ

HCF Bank T1-01

ISIN

RU000A107L82

Рег. номер

4-08-00316-B

Код бумаги

RU000A107L82

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ХКФБ Т1-01 с фиксированным купоном (RU000A107L82)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-02-2025	22	8.80%	0.88%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ХКФБ Т1-01 с фиксированным купоном (RU000A107L82)