A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ХКФБ Т1-01 с плавающим купоном (RU000A107L82) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ХКФ Банк (ХОУМ БАНК)
    Я эмитент

    Облигация ХКФБ Т1-01 стоит сейчас 989.8 $ или 98.98% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 489.461959 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-07 в размере 29.27$.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 12.35% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.9799%
    Доходность*
    12.35%
    Изм за день, %
    +1%
    Объем день, млн. руб
    14.3
    Объем день, штук
    164
    Лет до погашения
    0.00
    Дата размещения
    19-01-2024
    Дата погашения
    —
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1386
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    12.13%
    Купон, $ (?)
    29.27 $
    Годовой купон
    117.08
    Частота купона, раз в год
    4.10
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    07-05-2025
    НКД (?)
    489.46 руб
    Длительность купона, дней
    89
    Ставка купона
    12.00%
    Размер выпуска, шт
    156 060
    В обращении, шт
    156 060
    Объем выпуска, млн $
    156
    Объем в обращении, млн $
    156
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ХКФБ Т1-01
    Имя облигации
    ХКФ Банк Т1-01
    Назв, англ
    HCF Bank T1-01
    ISIN
    RU000A107L82
    Рег. номер
    4-08-00316-B
    Код бумаги
    RU000A107L82
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ХКФБ Т1-01 с плавающим купоном (RU000A107L82)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 07-05-2025 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    2 07-08-2025 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    3 07-11-2025 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    4 07-02-2026 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    5 07-05-2026 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    6 07-08-2026 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    7 07-11-2026 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    8 07-02-2027 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    9 07-05-2027 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    10 07-08-2027 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    11 07-11-2027 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    12 07-02-2028 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    13 07-05-2028 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    14 07-08-2028 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    15 07-11-2028 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    16 07-02-2029 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    17 07-05-2029 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    18 07-08-2029 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    19 07-11-2029 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    20 07-02-2030 29.27 11.71% 1.17% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ХКФБ Т1-01 с плавающим купоном (RU000A107L82)