Облигация Сибирский КХП 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A107P62) Доходность, Цена

Облигация СибКХП 1P2 стоит сейчас 807.9 руб или 80.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-27 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.12% годовых.

Котировка облигации, %

80.79%

Доходность*

28.12%

Изм за день, %

+5.25%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

593

Лет до погашения

3.08

Дата размещения

29-01-2024

Дата погашения

24-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

824

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.52%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

189.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2025

НКД (?)

34.88 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СибКХП 1P2

Имя облигации

Сибирский КХП 001P-02

Назв, англ

SibKHP 1P2

ISIN

RU000A107P62

Рег. номер

4B02-02-00497-R-001P

Код бумаги

RU000A107P62

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Сибирский КХП 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A107P62)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
2	28-04-2025	43.63	17.50%	1.75%	0.02%
3	28-07-2025	43.63	17.50%	1.75%	0.02%
4	27-10-2025	43.63	17.50%	1.75%	0.02%
5	26-01-2026	43.63	17.50%	1.75%	0.02%
6	27-04-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	27-07-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	26-10-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	25-01-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
10	26-04-2027	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
11	26-07-2027	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
12	25-10-2027	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
13	24-01-2028	36.15	14.50%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Сибирский КХП 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A107P62)