Облигация Самокат БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107PE9) Доходность, Цена

Облигация Самокат01 стоит сейчас 954.5 руб или 95.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-24 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.3% годовых.

Котировка облигации, %

95.45%

Доходность*

29.3%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

129

Лет до погашения

0.86

Дата размещения

29-01-2024

Дата погашения

18-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

287

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

20.96%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон

197.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

24-03-2025

НКД (?)

9.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

160 000

В обращении, шт

160 000

Объем выпуска, млн руб

160

Объем в обращении, млн руб

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самокат01

Имя облигации

Самокат БО-01

Назв, англ

Samokat01

ISIN

RU000A107PE9

Рег. номер

4B02-01-00133-L

Код бумаги

RU000A107PE9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Самокат БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107PE9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-03-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
2	23-04-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
3	23-05-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
4	22-06-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
5	22-07-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
6	21-08-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
7	20-09-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
8	20-10-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
9	19-11-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
10	19-12-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
11	18-01-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Самокат БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107PE9)