Облигация МЕГАТАКТ-01 с амортизацией долга (RU000A107PM2) Доходность, Цена

Облигация МЕГАТКТ-01 стоит сейчас 769.8 руб или 76.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 37.19% годовых.

Котировка облигации, %

76.98%

Доходность*

37.19%

Изм за день, %

+0.63%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

311

Лет до погашения

3.19

Дата размещения

30-01-2024

Дата погашения

25-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

756

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

25.98%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

13.15 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕГАТКТ-01

Имя облигации

МЕГАТАКТ-01

Назв, англ

MEGATAKT-01

ISIN

RU000A107PM2

Рег. номер

4B02-01-00134-L

Код бумаги

RU000A107PM2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации МЕГАТАКТ-01 с амортизацией долга (RU000A107PM2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
2	29-04-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
3	29-07-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
4	28-10-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
5	27-01-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
6	28-04-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
7	28-07-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
8	27-10-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
9	26-01-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
10	27-04-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
11	27-07-2027	37.4	20.00%	2.00%	0.03%
12	26-10-2027	24.93	20.00%	2.00%	0.03%
13	25-01-2028	12.47	20.00%	2.00%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МЕГАТАКТ-01 с амортизацией долга (RU000A107PM2)