Облигация ООО СКБФ 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A107PN0) Доходность, Цена

Облигация СКБФ 01 стоит сейчас 957.0 руб или 95.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.11% годовых.

Котировка облигации, %

95.7%

Доходность*

26.11%

Изм за день, %

+1.69%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

802

Лет до погашения

4.11

Дата размещения

30-01-2024

Дата погашения

23-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

207

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

16.72%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

24.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СКБФ 01

Имя облигации

ООО СКБФ 001P-01

Назв, англ

OOO SKBF 001P-01

ISIN

RU000A107PN0

Рег. номер

4-01-00710-R-001P

Код бумаги

RU000A107PN0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ООО СКБФ 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A107PN0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	29-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	29-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	28-10-2025	—	—	—	—
5	27-01-2026	—	—	—	—
6	28-04-2026	—	—	—	—
7	28-07-2026	—	—	—	—
8	27-10-2026	—	—	—	—
9	26-01-2027	—	—	—	—
10	27-04-2027	—	—	—	—
11	27-07-2027	—	—	—	—
12	26-10-2027	—	—	—	—
13	25-01-2028	—	—	—	—
14	25-04-2028	—	—	—	—
15	25-07-2028	—	—	—	—
16	24-10-2028	—	—	—	—
17	23-01-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ООО СКБФ 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A107PN0)