Облигация СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A107Q04) Доходность, Цена

Облигация СберИОС604 стоит сейчас 799.0 руб или 79.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

79.9%

Доходность*

Изм за день, %

+0.38%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

727

Лет до погашения

4.12

Дата размещения

27-02-2024

Дата погашения

22-02-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

345 947

В обращении, шт

345 947

Объем выпуска, млн руб

346

Объем в обращении, млн руб

346

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС604

Имя облигации

СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-604R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A107Q04

Рег. номер

4B02-632-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107Q04

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A107Q04)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	26-02-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	26-02-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
4	25-02-2028	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
5	22-02-2029	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A107Q04)