Облигация Инвестиционные облигации 03 с фиксированным купоном (RU000A107Q20) Доходность, Цена

Облигация ИнвОбл03 стоит сейчас 635.8 руб или 63.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-09 в размере 0.09руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.33% годовых.

Котировка облигации, %

63.58%

Доходность*

11.33%

Изм за день, %

-17.33%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.24

Дата размещения

26-04-2024

Дата погашения

09-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1542

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.09 руб

Годовой купон

0.09

Частота купона, раз в год

1.15

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-03-2025

НКД (?)

0.06 руб

Длительность купона, дней

317

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнвОбл03

Имя облигации

Инвестиционные облигации 03

Назв, англ

Investment bonds 03

ISIN

RU000A107Q20

Рег. номер

4-03-00756-R

Код бумаги

RU000A107Q20

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Инвестиционные облигации 03 с фиксированным купоном (RU000A107Q20)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-03-2025	0.09	0.01%	0.00%	0.00%
2	09-03-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	09-03-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
4	09-03-2028	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
5	09-03-2029	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Инвестиционные облигации 03 с фиксированным купоном (RU000A107Q20)