Облигация Инвестиционные облигации 04 с фиксированным купоном (RU000A107Q38) Доходность, Цена

Облигация ИнвОбл04 стоит сейчас 975.3 руб или 97.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-11-07 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 3.64% годовых.

Котировка облигации, %

97.53%

Доходность*

3.64%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.71

Дата размещения

30-05-2024

Дата погашения

07-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

256

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-11-2025

НКД (?)

0.03 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнвОбл04

Имя облигации

Инвестиционные облигации 04

Назв, англ

Investment bonds 04

ISIN

RU000A107Q38

Рег. номер

4-04-00756-R

Код бумаги

RU000A107Q38

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Инвестиционные облигации 04 с фиксированным купоном (RU000A107Q38)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-11-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Инвестиционные облигации 04 с фиксированным купоном (RU000A107Q38)