Облигация БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107QL2) Доходность, Цена

Облигация АЛЬЯНС 1P3 стоит сейчас 914.0 руб или 91.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 3151.44% годовых.

Котировка облигации, %

91.4%

Доходность*

3151.44%

Изм за день, %

-0.52%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

854

Лет до погашения

2.01

Дата размещения

05-02-2024

Дата погашения

20-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

27.36%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон

246.60

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-01-2025

НКД (?)

13.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

389 157

В обращении, шт

389 157

Объем выпуска, млн руб

389

Объем в обращении, млн руб

389

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬЯНС 1P3

Имя облигации

БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03

Назв, англ

BUSINESS ALLIANCE 001P-03

ISIN

RU000A107QL2

Рег. номер

4B02-03-59083-H-001P

Код бумаги

RU000A107QL2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107QL2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
2	01-03-2025	—	—	—	—
3	31-03-2025	—	—	—	—
4	30-04-2025	—	—	—	—
5	30-05-2025	—	—	—	—
6	29-06-2025	—	—	—	—
7	29-07-2025	—	—	—	—
8	28-08-2025	—	—	—	—
9	27-09-2025	—	—	—	—
10	27-10-2025	—	—	—	—
11	26-11-2025	—	—	—	—
12	26-12-2025	—	—	—	—
13	25-01-2026	—	—	—	—
14	24-02-2026	—	—	—	—
15	26-03-2026	—	—	—	—
16	25-04-2026	—	—	—	—
17	25-05-2026	—	—	—	—
18	24-06-2026	—	—	—	—
19	24-07-2026	—	—	—	—
20	23-08-2026	—	—	—	—
21	22-09-2026	—	—	—	—
22	22-10-2026	—	—	—	—
23	21-11-2026	—	—	—	—
24	21-12-2026	—	—	—	—
25	20-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107QL2)