Облигация БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107QL2) Доходность, Цена

Облигация АЛЬЯНС 1P3 стоит сейчас 869.9 руб или 86.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-30 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 639.21% годовых.

Котировка облигации, %

86.99%

Доходность*

639.21%

Изм за день, %

+0.3%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

1 100

Лет до погашения

1.81

Дата размещения

05-02-2024

Дата погашения

20-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

28.74%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон, руб

246.60 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-04-2025

НКД (?)

0.68 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

389 157

В обращении, шт

389 157

Объем выпуска, млн руб

389

Объем в обращении, млн руб

389

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬЯНС 1P3

Имя облигации

БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03

Назв, англ

BUSINESS ALLIANCE 001P-03

ISIN

RU000A107QL2

Рег. номер

4B02-03-59083-H-001P

Код бумаги

RU000A107QL2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107QL2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
2	30-04-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
3	30-05-2025	—	—	—	—
4	29-06-2025	—	—	—	—
5	29-07-2025	—	—	—	—
6	28-08-2025	—	—	—	—
7	27-09-2025	—	—	—	—
8	27-10-2025	—	—	—	—
9	26-11-2025	—	—	—	—
10	26-12-2025	—	—	—	—
11	25-01-2026	—	—	—	—
12	24-02-2026	—	—	—	—
13	26-03-2026	—	—	—	—
14	25-04-2026	—	—	—	—
15	25-05-2026	—	—	—	—
16	24-06-2026	—	—	—	—
17	24-07-2026	—	—	—	—
18	23-08-2026	—	—	—	—
19	22-09-2026	—	—	—	—
20	22-10-2026	—	—	—	—
21	21-11-2026	—	—	—	—
22	21-12-2026	—	—	—	—
23	20-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107QL2)