Облигация СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF с фиксированным купоном (RU000A107RW7) Доходность, Цена

Облигация СберИОС603 стоит сейчас 622.0 руб или 62.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-18 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

62.2%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.25

Дата размещения

27-02-2024

Дата погашения

12-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.11

Частота купона, раз в год

11.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-12-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

490 227

В обращении, шт

490 227

Объем выпуска, млн руб

490

Объем в обращении, млн руб

490

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС603

Имя облигации

СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF

Назв, англ

SberIOS 001P-603R 5Y AC CHMF

ISIN

RU000A107RW7

Рег. номер

4B02-633-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107RW7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF с фиксированным купоном (RU000A107RW7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-12-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	29-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	17-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	20-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	17-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	19-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	17-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	18-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	15-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	17-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	17-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	17-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	18-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	27-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	17-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	19-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	17-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	17-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	17-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	17-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	16-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	17-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	15-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	17-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	19-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	16-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	19-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	17-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	16-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	17-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	18-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	17-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	17-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	25-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	17-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	17-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	17-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	19-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	16-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	18-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	17-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	15-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	18-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	18-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	25-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	16-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	12-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF с фиксированным купоном (RU000A107RW7)