A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГК Самолет БО-П13 с фиксированным купоном (RU000A107RZ0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Самолет
    Я эмитент

    Облигация СамолетP13 стоит сейчас 892.4 руб или 89.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 12.12руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 9.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 32.68% годовых.
    Котировка облигации, %
    89.24%
    Доходность*
    32.68%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.88
    Дата размещения
    09-02-2024
    Дата погашения
    24-01-2027
    Дата оферты (?)
    05-02-2025
    Дюрация, дней
    303
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A
    Текущ. дох. купона
    16.52%
    Купон, руб (?)
    12.12 руб
    Годовой купон
    145.44
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-04-2025
    НКД (?)
    2.42 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.75%
    Размер выпуска, шт
    24 500 000
    В обращении, шт
    24 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    24 500
    Объем в обращении, млн руб
    24 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СамолетP13
    Имя облигации
    ГК Самолет БО-П13
    Назв, англ
    Samolet Group BO-P13
    ISIN
    RU000A107RZ0
    Рег. номер
    4B02-13-16493-A-001P
    Код бумаги
    RU000A107RZ0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П13 с фиксированным купоном (RU000A107RZ0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-04-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    2 04-05-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    3 03-06-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    4 03-07-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    5 02-08-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    6 01-09-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    7 01-10-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    8 31-10-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    9 30-11-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    10 30-12-2025 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    11 29-01-2026 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    12 28-02-2026 — — — —
    13 30-03-2026 — — — —
    14 29-04-2026 — — — —
    15 29-05-2026 — — — —
    16 28-06-2026 — — — —
    17 28-07-2026 — — — —
    18 27-08-2026 — — — —
    19 26-09-2026 — — — —
    20 26-10-2026 — — — —
    21 25-11-2026 — — — —
    22 25-12-2026 — — — —
    23 24-01-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П13 с фиксированным купоном (RU000A107RZ0)