Облигация Россельхозбанк БO-03-002P с переменным купоном (RU000A107S10) Доходность, Цена

Облигация РСХБ2Р3 стоит сейчас 980.3 руб или 98.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 18.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 59.77% годовых.

Котировка облигации, %

98.03%

Доходность*

59.77%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.13

Дата размещения

09-02-2024

Дата погашения

29-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.51%

Купон, руб (?)

18.74 руб

Годовой купон

206.14

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

1.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.06%

Размер выпуска, шт

42 000 000

В обращении, шт

42 000 000

Объем выпуска, млн руб

42 000

Объем в обращении, млн руб

42 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ2Р3

Имя облигации

Россельхозбанк БO-03-002P

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-03-002P

ISIN

RU000A107S10

Рег. номер

4B02-11-03349-B-002P

Код бумаги

RU000A107S10

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-03-002P с переменным купоном (RU000A107S10)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	18.74	22.07%	2.21%	0.02%
2	15-02-2025	—	—	—	—
3	18-03-2025	—	—	—	—
4	18-04-2025	—	—	—	—
5	19-05-2025	—	—	—	—
6	19-06-2025	—	—	—	—
7	20-07-2025	—	—	—	—
8	20-08-2025	—	—	—	—
9	20-09-2025	—	—	—	—
10	21-10-2025	—	—	—	—
11	21-11-2025	—	—	—	—
12	22-12-2025	—	—	—	—
13	22-01-2026	—	—	—	—
14	22-02-2026	—	—	—	—
15	25-03-2026	—	—	—	—
16	25-04-2026	—	—	—	—
17	26-05-2026	—	—	—	—
18	26-06-2026	—	—	—	—
19	27-07-2026	—	—	—	—
20	27-08-2026	—	—	—	—
21	27-09-2026	—	—	—	—
22	28-10-2026	—	—	—	—
23	28-11-2026	—	—	—	—
24	29-12-2026	—	—	—	—
25	29-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-03-002P с переменным купоном (RU000A107S10)