Облигация СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A107SR5) Доходность, Цена

Облигация СберИОС605 стоит сейчас 744.0 руб или 74.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

74.4%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.25

Дата размещения

29-02-2024

Дата погашения

12-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.11

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

430 743

В обращении, шт

430 743

Объем выпуска, млн руб

431

Объем в обращении, млн руб

431

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС605

Имя облигации

СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH

Назв, англ

SberIOS 001P-605R 5Y AC LKOH

ISIN

RU000A107SR5

Рег. номер

4B02-637-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107SR5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A107SR5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	29-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	18-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	21-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	18-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	20-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	18-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	18-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	18-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	18-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	17-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	18-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	19-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	27-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	18-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	20-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	18-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	17-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	18-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	18-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	19-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	18-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	26-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	18-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	19-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	16-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	20-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	18-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	19-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	18-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	19-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	18-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	17-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	26-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	18-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	20-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	18-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	22-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	16-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	19-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	18-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	18-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	19-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	19-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	26-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	16-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	12-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A107SR5)