Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р26 с фиксированным купоном (RU000A107TH4) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р26 стоит сейчас 935.6 руб или 93.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-21 в размере 34.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.15% годовых.

Котировка облигации, %

93.56%

Доходность*

19.15%

Изм за день, %

-0.27%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

915

Лет до погашения

1.88

Дата размещения

21-02-2024

Дата погашения

17-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

602

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

14.75%

Купон, руб (?)

34.41 руб

Годовой купон, руб

137.64 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-05-2025

НКД (?)

16.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.80%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ2Р26

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р26

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-26

ISIN

RU000A107TH4

Рег. номер

4B02-26-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A107TH4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р26 с фиксированным купоном (RU000A107TH4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2025	34.41	13.80%	1.38%	0.01%
2	20-08-2025	34.41	13.80%	1.38%	0.01%
3	19-11-2025	34.41	13.80%	1.38%	0.01%
4	18-02-2026	34.41	13.80%	1.38%	0.01%
5	20-05-2026	34.41	13.80%	1.38%	0.01%
6	19-08-2026	34.41	13.80%	1.38%	0.01%
7	18-11-2026	34.41	13.80%	1.38%	0.01%
8	17-02-2027	34.41	13.80%	1.38%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р26 с фиксированным купоном (RU000A107TH4)