Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р26 (RU000A107TH4) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р26 стоит сейчас 904.9 руб или 90.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-20 в размере 34.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 20.51% годовых.

Котировка облигации, %

90.49%

Доходность*

20.51%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.26

Дата размещения

21-02-2024

Дата погашения

17-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

688

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

15.25%

Купон, руб (?)

34.41 руб

Годовой купон

137.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-11-2024

НКД (?)

33.65 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.80%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ2Р26

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р26

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-26

ISIN

RU000A107TH4

Рег. номер

4B02-26-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A107TH4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р26 (RU000A107TH4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-11-2024	34.41	13.80%	1.38%	0.02%
2	19-02-2025	34.41	13.80%	1.38%	0.02%
3	21-05-2025	34.41	13.80%	1.38%	0.02%
4	20-08-2025	34.41	13.80%	1.38%	0.02%
5	19-11-2025	34.41	13.80%	1.38%	0.02%
6	18-02-2026	34.41	13.80%	1.38%	0.02%
7	20-05-2026	34.41	13.80%	1.38%	0.02%
8	19-08-2026	34.41	13.80%	1.38%	0.02%
9	18-11-2026	34.41	13.80%	1.38%	0.02%
10	17-02-2027	34.41	13.80%	1.38%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р26 (RU000A107TH4)