A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СОПФ ДОМ.РФ 9 с переменным купоном (RU000A107TL6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме СОПФ ДОМ.РФ
    Я эмитент

    Сегодня сделок по sСОПФДОМ9 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-24 в размере 16.56руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.31 руб.

    Эта облигация имеет переменный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    %
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.25
    Дата размещения
    28-02-2024
    Дата погашения
    12-02-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    %
    Купон, руб (?)
    16.56 руб
    Годовой купон
    198.72
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-11-2024
    НКД (?)
    13.25 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    20.15%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    sСОПФДОМ9
    Имя облигации
    СОПФ ДОМ.РФ 9
    Назв, англ
    SPC SPC DOM.RF 9
    ISIN
    RU000A107TL6
    Рег. номер
    4-09-00598-R-001P
    Код бумаги
    RU000A107TL6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Прочее
    Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ДОМ.РФ 9 с переменным купоном (RU000A107TL6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-11-2024 16.56 20.15% 2.02% —
    2 24-12-2024 — — — —
    3 23-01-2025 — — — —
    4 22-02-2025 — — — —
    5 24-03-2025 — — — —
    6 23-04-2025 — — — —
    7 23-05-2025 — — — —
    8 22-06-2025 — — — —
    9 22-07-2025 — — — —
    10 21-08-2025 — — — —
    11 20-09-2025 — — — —
    12 20-10-2025 — — — —
    13 19-11-2025 — — — —
    14 19-12-2025 — — — —
    15 18-01-2026 — — — —
    16 17-02-2026 — — — —
    17 19-03-2026 — — — —
    18 18-04-2026 — — — —
    19 18-05-2026 — — — —
    20 17-06-2026 — — — —
    21 17-07-2026 — — — —
    22 16-08-2026 — — — —
    23 15-09-2026 — — — —
    24 15-10-2026 — — — —
    25 14-11-2026 — — — —
    26 14-12-2026 — — — —
    27 13-01-2027 — — — —
    28 12-02-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации СОПФ ДОМ.РФ 9 с переменным купоном (RU000A107TL6)