Облигация СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP с фиксированным купоном (RU000A107UR1) Доходность, Цена

Облигация СберИОС609 стоит сейчас 687.0 руб или 68.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

68.7%

Доходность*

Изм за день, %

-0.15%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

1 067

Лет до погашения

3.96

Дата размещения

11-03-2024

Дата погашения

23-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон, руб

0.11 руб

Частота купона, раз в год

11.41

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

366 355

В обращении, шт

366 355

Объем выпуска, млн руб

366

Объем в обращении, млн руб

366

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС609

Имя облигации

СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP

Назв, англ

SberIOS 001P-609R 5Y AC TRNFP

ISIN

RU000A107UR1

Рег. номер

4B02-638-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107UR1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP с фиксированным купоном (RU000A107UR1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	30-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	02-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	31-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	29-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	01-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	31-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	01-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	30-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	03-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	31-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	04-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	01-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	02-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	31-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	31-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	01-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	30-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	01-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	31-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	29-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	03-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	31-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	30-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	31-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	02-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	30-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	31-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	01-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	29-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	01-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	31-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	02-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	31-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	02-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	31-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	03-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	31-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	31-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	29-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	31-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	01-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	29-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	31-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	02-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	23-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-609R 5Г AC TRNFP с фиксированным купоном (RU000A107UR1)