Облигация Газпром нефть БО 003P-10R с плавающим купоном (RU000A107UW1) Доходность, Цена

Облигация Газпн3P10R стоит сейчас 985.2 руб или 98.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-24 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6.11 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.52%

Доходность*

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

131.3

Объем день, штук

133 264

Лет до погашения

1.95

Дата размещения

28-02-2024

Дата погашения

12-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-03-2025

НКД (?)

6.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

50 000 000

В обращении, шт

50 000 000

Объем выпуска, млн руб

50 000

Объем в обращении, млн руб

50 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпн3P10R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-10R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-10R

ISIN

RU000A107UW1

Рег. номер

4B02-10-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A107UW1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-10R с плавающим купоном (RU000A107UW1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-03-2025	—	—	—	—
2	23-04-2025	—	—	—	—
3	23-05-2025	—	—	—	—
4	22-06-2025	—	—	—	—
5	22-07-2025	—	—	—	—
6	21-08-2025	—	—	—	—
7	20-09-2025	—	—	—	—
8	20-10-2025	—	—	—	—
9	19-11-2025	—	—	—	—
10	19-12-2025	—	—	—	—
11	18-01-2026	—	—	—	—
12	17-02-2026	—	—	—	—
13	19-03-2026	—	—	—	—
14	18-04-2026	—	—	—	—
15	18-05-2026	—	—	—	—
16	17-06-2026	—	—	—	—
17	17-07-2026	—	—	—	—
18	16-08-2026	—	—	—	—
19	15-09-2026	—	—	—	—
20	15-10-2026	—	—	—	—
21	14-11-2026	—	—	—	—
22	14-12-2026	—	—	—	—
23	13-01-2027	—	—	—	—
24	12-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-10R с плавающим купоном (RU000A107UW1)