Облигация МКБ ЗО26-2 с фиксированным купоном (RU000A107VV1) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО26-2 стоит сейчас 946.0 $ или 94.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1548.90684 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 19.38$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.66% годовых.

Котировка облигации, %

94.5997%

Доходность*

7.66%

Изм за день, %

-0.83%

Объем день, млн. руб

2.4

Объем день, штук

Лет до погашения

1.56

Дата размещения

29-02-2024

Дата погашения

21-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

545

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.13%

Купон, $ (?)

19.38 $

Годовой купон

38.76

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

1 548.91 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

3.91%

Размер выпуска, шт

160 108

В обращении, шт

160 108

Объем выпуска, млн $

160

Объем в обращении, млн $

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО26-2

Имя облигации

МКБ ЗО-2026-02

Назв, англ

CBOM ZO-2026-02

ISIN

RU000A107VV1

Рег. номер

4-23-01978-B

Код бумаги

RU000A107VV1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО26-2 с фиксированным купоном (RU000A107VV1)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	19.375	3.88%	0.39%	0.00%
2	21-09-2025	19.375	3.88%	0.39%	0.00%
3	21-03-2026	19.375	3.88%	0.39%	0.00%
4	21-09-2026	19.375	3.88%	0.39%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО26-2 с фиксированным купоном (RU000A107VV1)