Облигация ИНАРКТИКА 002Р-01 с фиксированным купоном (RU000A107W48) Доходность, Цена

Облигация Инаркт2Р1 стоит сейчас 804.8 руб или 80.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-28 в размере 35.53руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.91% годовых.

Котировка облигации, %

80.48%

Доходность*

28.91%

Изм за день, %

-2.16%

Объем день, млн. руб

4.7

Объем день, штук

5 786

Лет до погашения

2.20

Дата размещения

01-03-2024

Дата погашения

26-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

683

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.71%

Купон, руб (?)

35.53 руб

Годовой купон

142.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-02-2025

НКД (?)

7.03 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.25%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Инаркт2Р1

Имя облигации

ИНАРКТИКА 002Р-01

Назв, англ

INARCTIKA 002P-01

ISIN

RU000A107W48

Рег. номер

4B02-01-04461-D-002P

Код бумаги

RU000A107W48

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ИНАРКТИКА 002Р-01 с фиксированным купоном (RU000A107W48)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-02-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
2	30-05-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
3	29-08-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
4	28-11-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
5	27-02-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
6	29-05-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
7	28-08-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
8	27-11-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.02%
9	26-02-2027	35.53	14.25%	1.43%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ИНАРКТИКА 002Р-01 с фиксированным купоном (RU000A107W48)