Облигация Мани Капитал 001P-03 с амортизацией долга (RU000A107WD7) Доходность, Цена

Облигация МаниКап1Р3 стоит сейчас 778.7 руб или 77.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.33% годовых.

Котировка облигации, %

77.87%

Доходность*

36.33%

Изм за день, %

+0.36%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

242

Лет до погашения

2.13

Дата размещения

05-03-2024

Дата погашения

18-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

592

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

25.69%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон

197.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-01-2025

НКД (?)

3.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МаниКап1Р3

Имя облигации

Мани Капитал 001P-03

Назв, англ

Money Kapital 001P-03

ISIN

RU000A107WD7

Рег. номер

4B02-03-05736-P-001P

Код бумаги

RU000A107WD7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Мани Капитал 001P-03 с амортизацией долга (RU000A107WD7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.03%
2	28-02-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.03%
3	30-03-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
4	29-04-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
5	29-05-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
6	28-06-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
7	28-07-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
8	27-08-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
9	26-09-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
10	26-10-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
11	25-11-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
12	25-12-2025	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
13	24-01-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
14	23-02-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
15	25-03-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
16	24-04-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
17	24-05-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
18	23-06-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
19	23-07-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
20	22-08-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
21	21-09-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
22	21-10-2026	12.33	15.00%	1.50%	0.02%
23	20-11-2026	9.86	15.00%	1.50%	0.02%
24	20-12-2026	7.4	15.00%	1.50%	0.02%
25	19-01-2027	4.93	15.00%	1.50%	0.02%
26	18-02-2027	2.47	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Мани Капитал 001P-03 с амортизацией долга (RU000A107WD7)