Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 с плавающим купоном (RU000A107XA1) Доходность, Цена

Облигация ВЭБP-41 стоит сейчас 951.0 руб или 95.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 49.91 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -49.91 руб, что подразумевает доходность первого купона -5.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

95.1%

Доходность*

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

8.1

Объем день, штук

8 594

Лет до погашения

3.29

Дата размещения

25-07-2024

Дата погашения

20-07-2028

Дата оферты (?)

20-07-2028

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-04-2025

НКД (?)

49.91 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

65 000 000

В обращении, шт

65 000 000

Объем выпуска, млн руб

65 000

Объем в обращении, млн руб

65 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБP-41

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-41

ISIN

RU000A107XA1

Рег. номер

4B02-47-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A107XA1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 с плавающим купоном (RU000A107XA1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-04-2025	—	—	—	—
2	24-07-2025	—	—	—	—
3	23-10-2025	—	—	—	—
4	22-01-2026	—	—	—	—
5	23-04-2026	—	—	—	—
6	23-07-2026	—	—	—	—
7	22-10-2026	—	—	—	—
8	21-01-2027	—	—	—	—
9	22-04-2027	—	—	—	—
10	22-07-2027	—	—	—	—
11	21-10-2027	—	—	—	—
12	20-01-2028	—	—	—	—
13	20-04-2028	—	—	—	—
14	20-07-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 с плавающим купоном (RU000A107XA1)