Облигация СлавЭКО1Р3 с фиксированным купоном (RU000A1080Z9) Доходность, Цена

Облигация СлавЭКО1Р3 стоит сейчас 1 005.8 ¥ или 100.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.73 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 27.42¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.69 ¥, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.75% годовых.

Котировка облигации, %

100.58%

Доходность*

10.75%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, тыс. ¥

47.3

Объем день, штук

Лет до погашения

0.95

Дата размещения

14-03-2024

Дата погашения

12-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

331

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

10.93%

Купон, ¥ (?)

27.42 ¥

Годовой купон, ¥

109.68 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2025

НКД (?)

5.73 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.00%

Размер выпуска, шт

160 944

В обращении, шт

160 944

Объем выпуска, млн ¥

161

Объем в обращении, млн ¥

161

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

СлавЭКО1Р3

Имя облигации

Славянск ЭКО 001Р-03Y

Назв, англ

Slavyansk ECO 001P-03Y

ISIN

RU000A1080Z9

Рег. номер

4B02-03-00039-L-001P

Код бумаги

RU000A1080Z9

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации СлавЭКО1Р3 с фиксированным купоном (RU000A1080Z9)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
2	11-09-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
3	11-12-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
4	12-03-2026	27.42	11.00%	1.10%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СлавЭКО1Р3 с фиксированным купоном (RU000A1080Z9)