Облигация МФК ВЭББАНКИР 06 с амортизацией долга (RU000A1082K7) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 06 стоит сейчас 990.6 руб или 99.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-16 в размере 17.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 46.09% годовых.

Котировка облигации, %

99.06%

Доходность*

46.09%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

881

Лет до погашения

2.54

Дата размещения

21-03-2024

Дата погашения

02-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.20%

Купон, руб (?)

17.26 руб

Годовой купон

207.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

16-03-2025

НКД (?)

5.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн руб

350

Объем в обращении, млн руб

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 06

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 06

Назв, англ

MFC WEBBANKER 06

ISIN

RU000A1082K7

Рег. номер

4B02-05-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A1082K7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 06 с амортизацией долга (RU000A1082K7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-03-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
2	15-04-2025	—	—	—	—
3	15-05-2025	—	—	—	—
4	14-06-2025	—	—	—	—
5	14-07-2025	—	—	—	—
6	13-08-2025	—	—	—	—
7	12-09-2025	—	—	—	—
8	12-10-2025	—	—	—	—
9	11-11-2025	—	—	—	—
10	11-12-2025	—	—	—	—
11	10-01-2026	—	—	—	—
12	09-02-2026	—	—	—	—
13	11-03-2026	—	—	—	—
14	10-04-2026	—	—	—	—
15	10-05-2026	—	—	—	—
16	09-06-2026	—	—	—	—
17	09-07-2026	—	—	—	—
18	08-08-2026	—	—	—	—
19	07-09-2026	—	—	—	—
20	07-10-2026	—	—	—	—
21	06-11-2026	—	—	—	—
22	06-12-2026	—	—	—	—
23	05-01-2027	—	—	—	—
24	04-02-2027	—	—	—	—
25	06-03-2027	—	—	—	—
26	05-04-2027	—	—	—	—
27	05-05-2027	—	—	—	—
28	04-06-2027	—	—	—	—
29	04-07-2027	—	—	—	—
30	03-08-2027	—	—	—	—
31	02-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 06 с амортизацией долга (RU000A1082K7)