Облигация Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3) Доходность, Цена

Облигация Рекорд01 стоит сейчас 898.5 руб или 89.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 96.53% годовых.

Котировка облигации, %

89.85%

Доходность*

96.53%

Изм за день, %

+1.22%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

454

Лет до погашения

2.21

Дата размещения

21-03-2024

Дата погашения

06-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.26%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон

197.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

3.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Рекорд01

Имя облигации

Рекорд Трейд БО-01

Назв, англ

Rekord Trade 01

ISIN

RU000A1082M3

Рег. номер

4B02-01-00136-L

Код бумаги

RU000A1082M3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
2	14-02-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
3	16-03-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
4	15-04-2025	—	—	—	—
5	15-05-2025	—	—	—	—
6	14-06-2025	—	—	—	—
7	14-07-2025	—	—	—	—
8	13-08-2025	—	—	—	—
9	12-09-2025	—	—	—	—
10	12-10-2025	—	—	—	—
11	11-11-2025	—	—	—	—
12	11-12-2025	—	—	—	—
13	10-01-2026	—	—	—	—
14	09-02-2026	—	—	—	—
15	11-03-2026	—	—	—	—
16	10-04-2026	—	—	—	—
17	10-05-2026	—	—	—	—
18	09-06-2026	—	—	—	—
19	09-07-2026	—	—	—	—
20	08-08-2026	—	—	—	—
21	07-09-2026	—	—	—	—
22	07-10-2026	—	—	—	—
23	06-11-2026	—	—	—	—
24	06-12-2026	—	—	—	—
25	05-01-2027	—	—	—	—
26	04-02-2027	—	—	—	—
27	06-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)