Облигация Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3) Доходность, Цена

Облигация Рекорд01 стоит сейчас 938.5 руб или 93.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-14 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 92.44% годовых.

Котировка облигации, %

93.85%

Доходность*

92.44%

Изм за день, %

-0.45%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

684

Лет до погашения

2.12

Дата размещения

21-03-2024

Дата погашения

06-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.31%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон

197.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-02-2025

НКД (?)

4.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Рекорд01

Имя облигации

Рекорд Трейд БО-01

Назв, англ

Rekord Trade 01

ISIN

RU000A1082M3

Рег. номер

4B02-01-00136-L

Код бумаги

RU000A1082M3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-02-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
2	16-03-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
3	15-04-2025	—	—	—	—
4	15-05-2025	—	—	—	—
5	14-06-2025	—	—	—	—
6	14-07-2025	—	—	—	—
7	13-08-2025	—	—	—	—
8	12-09-2025	—	—	—	—
9	12-10-2025	—	—	—	—
10	11-11-2025	—	—	—	—
11	11-12-2025	—	—	—	—
12	10-01-2026	—	—	—	—
13	09-02-2026	—	—	—	—
14	11-03-2026	—	—	—	—
15	10-04-2026	—	—	—	—
16	10-05-2026	—	—	—	—
17	09-06-2026	—	—	—	—
18	09-07-2026	—	—	—	—
19	08-08-2026	—	—	—	—
20	07-09-2026	—	—	—	—
21	07-10-2026	—	—	—	—
22	06-11-2026	—	—	—	—
23	06-12-2026	—	—	—	—
24	05-01-2027	—	—	—	—
25	04-02-2027	—	—	—	—
26	06-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)