Облигация Рекорд01 стоит сейчас 957.1 руб или 95.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-16 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 170.1% годовых.
Котировка облигации, %
95.71%
Доходность*
170.1%
Изм за день, %
+1.07%
Объем день, млн. руб
4.2
Объем день, штук
4 404
Лет до погашения
2.04
Дата размещения
21-03-2024
Дата погашения
06-03-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
20
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B
Текущ. дох. купона
20.90%
Купон, руб (?)
16.44 руб
Годовой купон
197.28
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
16-03-2025
НКД (?)
5.48 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
20.00%
Размер выпуска, шт
300 000
В обращении, шт
300 000
Объем выпуска, млн руб
300
Объем в обращении, млн руб
300
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Рекорд01
Имя облигации
Рекорд Трейд БО-01
Назв, англ
Rekord Trade 01
ISIN
RU000A1082M3
Рег. номер
4B02-01-00136-L
Код бумаги
RU000A1082M3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-03-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
2 15-04-2025
3 15-05-2025
4 14-06-2025
5 14-07-2025
6 13-08-2025
7 12-09-2025
8 12-10-2025
9 11-11-2025
10 11-12-2025
11 10-01-2026
12 09-02-2026
13 11-03-2026
14 10-04-2026
15 10-05-2026
16 09-06-2026
17 09-07-2026
18 08-08-2026
19 07-09-2026
20 07-10-2026
21 06-11-2026
22 06-12-2026
23 05-01-2027
24 04-02-2027
25 06-03-2027
Изменение цены и доходности облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)