Облигация Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3) Доходность, Цена

Облигация Рекорд01 стоит сейчас 998.0 руб или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.38% годовых.

Котировка облигации, %

99.8%

Доходность*

28.38%

Изм за день, %

+0.2%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

492

Лет до погашения

1.93

Дата размещения

21-03-2024

Дата погашения

06-03-2027

Дата оферты (?)

18-03-2025

Дюрация, дней

306

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

25.05%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон, руб

246.60 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-04-2025

НКД (?)

11.64 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Рекорд01

Имя облигации

Рекорд Трейд БО-01

Назв, англ

Rekord Trade 01

ISIN

RU000A1082M3

Рег. номер

4B02-01-00136-L

Код бумаги

RU000A1082M3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
2	15-05-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
3	14-06-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
4	14-07-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
5	13-08-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
6	12-09-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
7	12-10-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
8	11-11-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
9	11-12-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
10	10-01-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
11	09-02-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
12	11-03-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
13	10-04-2026	—	—	—	—
14	10-05-2026	—	—	—	—
15	09-06-2026	—	—	—	—
16	09-07-2026	—	—	—	—
17	08-08-2026	—	—	—	—
18	07-09-2026	—	—	—	—
19	07-10-2026	—	—	—	—
20	06-11-2026	—	—	—	—
21	06-12-2026	—	—	—	—
22	05-01-2027	—	—	—	—
23	04-02-2027	—	—	—	—
24	06-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Рекорд Трейд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A1082M3)