Облигация МФК Джой Мани 001P-02 с плавающим купоном (RU000A108462) Доходность, Цена

Облигация Джой 1P2 стоит сейчас 860.5 руб или 86.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-22 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 2121.62% годовых.

Котировка облигации, %

86.05%

Доходность*

2121.62%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

706

Лет до погашения

2.12

Дата размещения

29-03-2024

Дата погашения

14-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

27.90%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон

236.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

22-02-2025

НКД (?)

7.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джой 1P2

Имя облигации

МФК Джой Мани 001P-02

Назв, англ

MFC Joy Money 001P-02

ISIN

RU000A108462

Рег. номер

4B02-02-00122-L-001P

Код бумаги

RU000A108462

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Джой Мани 001P-02 с плавающим купоном (RU000A108462)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-02-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.03%
2	24-03-2025	—	—	—	—
3	23-04-2025	—	—	—	—
4	23-05-2025	—	—	—	—
5	22-06-2025	—	—	—	—
6	22-07-2025	—	—	—	—
7	21-08-2025	—	—	—	—
8	20-09-2025	—	—	—	—
9	20-10-2025	—	—	—	—
10	19-11-2025	—	—	—	—
11	19-12-2025	—	—	—	—
12	18-01-2026	—	—	—	—
13	17-02-2026	—	—	—	—
14	19-03-2026	—	—	—	—
15	18-04-2026	—	—	—	—
16	18-05-2026	—	—	—	—
17	17-06-2026	—	—	—	—
18	17-07-2026	—	—	—	—
19	16-08-2026	—	—	—	—
20	15-09-2026	—	—	—	—
21	15-10-2026	—	—	—	—
22	14-11-2026	—	—	—	—
23	14-12-2026	—	—	—	—
24	13-01-2027	—	—	—	—
25	12-02-2027	—	—	—	—
26	14-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК Джой Мани 001P-02 с плавающим купоном (RU000A108462)