Облигация О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 с фиксированным купоном (RU000A1084E6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ОКЕЙ
Я эмитент

Облигация О'КЕЙ Б1Р6 стоит сейчас 773.9 руб или 77.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-03-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 12.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.85% годовых.
Котировка облигации, %
77.39%
Доходность*
33.85%
Изм за день, %
+5.26%
Объем день, млн. руб
7.0
Объем день, штук
9 126
Лет до погашения
9.23
Дата размещения
29-03-2024
Дата погашения
07-03-2034
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
669
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
20.03%
Купон, руб (?)
12.74 руб
Годовой купон
152.88
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
24-12-2024
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
15.50%
Размер выпуска, шт
3 500 000
В обращении, шт
3 500 000
Объем выпуска, млн руб
3 500
Объем в обращении, млн руб
3 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
О'КЕЙ Б1Р6
Имя облигации
О'КЕЙ ООО БО 001Р-06
Назв, англ
O'KEY LLC BO 001P-06
ISIN
RU000A1084E6
Рег. номер
4B02-06-36415-R-001P
Код бумаги
RU000A1084E6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 с фиксированным купоном (RU000A1084E6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-12-2024 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
2 23-01-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
3 22-02-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
4 24-03-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
5 23-04-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
6 23-05-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
7 22-06-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
8 22-07-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
9 21-08-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
10 20-09-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
11 20-10-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
12 19-11-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
13 19-12-2025 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
14 18-01-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
15 17-02-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
16 19-03-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
17 18-04-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
18 18-05-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
19 17-06-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
20 17-07-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
21 16-08-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
22 15-09-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
23 15-10-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
24 14-11-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
25 14-12-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
26 13-01-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
27 12-02-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
28 14-03-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
29 13-04-2027
30 13-05-2027
31 12-06-2027
32 12-07-2027
33 11-08-2027
34 10-09-2027
35 10-10-2027
36 09-11-2027
37 09-12-2027
38 08-01-2028
39 07-02-2028
40 08-03-2028
41 07-04-2028
42 07-05-2028
43 06-06-2028
44 06-07-2028
45 05-08-2028
46 04-09-2028
47 04-10-2028
48 03-11-2028
49 03-12-2028
50 02-01-2029
51 01-02-2029
52 03-03-2029
53 02-04-2029
54 02-05-2029
55 01-06-2029
56 01-07-2029
57 31-07-2029
58 30-08-2029
59 29-09-2029
60 29-10-2029
61 28-11-2029
62 28-12-2029
63 27-01-2030
64 26-02-2030
65 28-03-2030
66 27-04-2030
67 27-05-2030
68 26-06-2030
69 26-07-2030
70 25-08-2030
71 24-09-2030
72 24-10-2030
73 23-11-2030
74 23-12-2030
75 22-01-2031
76 21-02-2031
77 23-03-2031
78 22-04-2031
79 22-05-2031
80 21-06-2031
81 21-07-2031
82 20-08-2031
83 19-09-2031
84 19-10-2031
85 18-11-2031
86 18-12-2031
87 17-01-2032
88 16-02-2032
89 17-03-2032
90 16-04-2032
91 16-05-2032
92 15-06-2032
93 15-07-2032
94 14-08-2032
95 13-09-2032
96 13-10-2032
97 12-11-2032
98 12-12-2032
99 11-01-2033
100 10-02-2033
101 12-03-2033
102 11-04-2033
103 11-05-2033
104 10-06-2033
105 10-07-2033
106 09-08-2033
107 08-09-2033
108 08-10-2033
109 07-11-2033
110 07-12-2033
111 06-01-2034
112 05-02-2034
113 07-03-2034
Изменение цены и доходности облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 с фиксированным купоном (RU000A1084E6)